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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 14 058.00 | 3 132.00 | 17 190.00 |
AP Constructions | 265 174.00 | 264 153.00 | 1 021.00 | 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 482.00 | 153 371.00 | 39 111.00 | 192 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 748.00 | 93 652.00 | 16 095.00 | 109 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 941.00 | 525 235.00 | 69 706.00 | 594 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BN En cours de production de biens | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 190.00 | | 306 190.00 | 306 190.00 |
BZ Autres créances | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CF Disponibilités | 665 088.00 | | 665 088.00 | 665 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 941.00 | 525 235.00 | 1 157 706.00 | 1 682 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 519 314.00 | | | 519 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 532 625.00 | | | 532 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 422.00 | | | 262 422.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 081.00 | | | 625 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 706.00 | | | 1 157 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 997.00 | | | 597 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 951.00 | | 2 990.00 | 711 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 160.00 | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 999.00 | 594 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 839.00 | 567 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 439.00 | | 1 805.00 | 582 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 322.00 | | 1 185.00 | 112 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 954.00 | 38 663.00 | 14 383.00 | 500 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | 3 271.00 | | 10 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 167.00 | 35 392.00 | 14 383.00 | 490 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 306 190.00 | | | 306 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 923.00 | 19 840.00 | 27 083.00 | 46 923.00 |
VI Groupe et associés | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 884.00 | 359 537.00 | 10 347.00 | 369 884.00 |
VW T.V.A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 081.00 | 597 997.00 | 27 083.00 | 625 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
ST Autres comptes | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
YT Sous‐traitance | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 263.00 | | | 381 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
ZE Dividendes | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 986.00 | | | 411 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |