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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 646.00 | 14 032.00 | 47 614.00 | 61 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 646.00 | 14 032.00 | 817 614.00 | 831 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 774.00 | 14 032.00 | 948 742.00 | 962 774.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 793 455.00 | | | 793 455.00 |
DH Report à nouveau | -21 614.00 | | | -21 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 790 007.00 | | | 790 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 742.00 | | | 948 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 950.00 | | 360 950.00 | 360 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 950.00 | | 360 950.00 | 360 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 440.00 | | | 366 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 475.00 | | | 361 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 646.00 | | | 831 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 12 363.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 12 363.00 | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 050.00 | 12 074.00 | 36 976.00 | 49 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 175.00 | 69 199.00 | 36 976.00 | 106 175.00 |