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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 646.00 | 50 632.00 | 11 014.00 | 61 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 646.00 | 50 632.00 | 781 014.00 | 831 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
BZ Autres créances | 700 369.00 | | 700 369.00 | 700 369.00 |
CF Disponibilités | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 519.00 | | 827 519.00 | 827 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 165.00 | 50 632.00 | 1 608 533.00 | 1 659 165.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 756 348.00 | | | 756 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 775.00 | | | 690 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 324.00 | | | 1 460 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 533.00 | | | 1 608 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 498.00 | | | 1 107 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 722.00 | | | 416 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 775.00 | | | 690 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 646.00 | | | 831 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 432.00 | 12 200.00 | | 38 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 432.00 | 12 200.00 | | 38 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
UX Autres créances clients | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 700 195.00 | 700 195.00 | | 700 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 960.00 | 779 960.00 | | 779 960.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |