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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 646.00 | 26 232.00 | 35 414.00 | 61 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 646.00 | 26 232.00 | 805 414.00 | 831 646.00 |
BZ Autres créances | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CF Disponibilités | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 215.00 | 26 232.00 | 969 984.00 | 996 215.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 787 455.00 | | | 787 455.00 |
DH Report à nouveau | -16 648.00 | | | -16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533.00 | | | -533.00 |
DL TOTAL (I) | 783 474.00 | | | 783 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 510.00 | | | 186 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 984.00 | | | 969 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 948.00 | | 360 948.00 | 360 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 948.00 | | 360 948.00 | 360 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 438.00 | | | 366 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 971.00 | | | 366 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533.00 | | | -533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 646.00 | | | 831 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | 12 200.00 | | 14 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 12 200.00 | | 14 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 976.00 | 12 199.00 | 24 777.00 | 36 976.00 |
VI Groupe et associés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 510.00 | 161 732.00 | 24 777.00 | 186 510.00 |