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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 996.00 | 646.00 | 771 350.00 | 771 996.00 |
BZ Autres créances | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CF Disponibilités | 909 336.00 | | 909 336.00 | 909 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 097.00 | | 1 040 097.00 | 1 040 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 092.00 | 646.00 | 1 811 447.00 | 1 812 092.00 |
CU Autres participations | 771 350.00 | | 771 350.00 | 771 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
DH Report à nouveau | 680 627.00 | | | 680 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 263.00 | | | 717 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 044.00 | | | 1 588 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 259.00 | | | 220 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 403.00 | | | 223 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 447.00 | | | 1 811 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 403.00 | | | 223 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 568.00 | | | -25 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 579.00 | | | 1 244 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 316.00 | | | 527 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 263.00 | | | 717 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 646.00 | | 1 350.00 | 831 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 771 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | 1 350.00 | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 646.00 | | 61 000.00 | 61 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | | 61 000.00 | 61 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 605.00 | 187 605.00 | | 187 605.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 403.00 | 223 403.00 | | 223 403.00 |