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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 646.00 | 38 432.00 | 23 214.00 | 61 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 646.00 | 38 432.00 | 793 214.00 | 831 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
BZ Autres créances | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 200.00 | 38 432.00 | 954 768.00 | 993 200.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 781 455.00 | | | 781 455.00 |
DH Report à nouveau | -17 182.00 | | | -17 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 775 548.00 | | | 775 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 768.00 | | | 954 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 767.00 | | | 166 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 948.00 | | 380 948.00 | 380 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 948.00 | | 380 948.00 | 380 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 440.00 | | | 386 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 366.00 | | | 388 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 646.00 | | | 831 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 232.00 | 12 200.00 | | 26 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 232.00 | 12 200.00 | | 26 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UX Autres créances clients | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 777.00 | 12 325.00 | 12 452.00 | 24 777.00 |
VI Groupe et associés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 219.00 | 166 767.00 | 12 452.00 | 179 219.00 |