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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 174.00 | 86.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 939.00 | 39 670.00 | 13 269.00 | 52 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 449.00 | 39 844.00 | 24 605.00 | 64 449.00 |
BT Marchandises | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
CF Disponibilités | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 744.00 | | 353 744.00 | 353 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 193.00 | 39 844.00 | 378 349.00 | 418 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 411.00 | 25 082.00 | | 42 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | 32 329.00 | | 32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 240 015.00 | 222 411.00 | | 240 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | 54 600.00 | | 32 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 122.00 | 79 364.00 | | 88 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 17 908.00 | | 15 429.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 925.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 334.00 | 154 661.00 | | 138 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 349.00 | 377 072.00 | | 378 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 334.00 | 154 661.00 | | 138 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 265.00 | | 1 184.00 | 63 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 015.00 | | 1 184.00 | 52 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 718.00 | 2 126.00 | | 37 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 718.00 | 2 126.00 | | 37 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |