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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 356.00 | 1 018.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 676.00 | 47 423.00 | 15 253.00 | 62 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 972.00 | 48 039.00 | 216 933.00 | 264 972.00 |
BT Marchandises | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 149.00 | 1 276.00 | 38 872.00 | 40 149.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CF Disponibilités | 283 872.00 | | 283 872.00 | 283 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 808.00 | 1 276.00 | 517 532.00 | 518 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 780.00 | 49 315.00 | 734 465.00 | 783 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 5 260.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035.00 | 646.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 222.00 | 47 128.00 | | 73 222.00 |
DL TOTAL (I) | 316 257.00 | 273 035.00 | | 316 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 712.00 | 147 953.00 | | 222 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 495.00 | 103 600.00 | | 153 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 23 205.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | | 2 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 209.00 | 276 952.00 | | 418 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 465.00 | 549 986.00 | | 734 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 209.00 | 276 952.00 | | 418 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 273.00 | | 107 699.00 | 157 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | | 5 665.00 | 57 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | | 100 660.00 | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 484.00 | 3 555.00 | | 44 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 3 199.00 | | 44 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VI Groupe et associés | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 209.00 | 418 209.00 | | 418 209.00 |