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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 939.00 | 41 901.00 | 11 038.00 | 52 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 199.00 | 42 161.00 | 25 038.00 | 67 199.00 |
BT Marchandises | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
CF Disponibilités | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 916.00 | | 404 916.00 | 404 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 115.00 | 42 161.00 | 429 954.00 | 472 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 15 000.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | | 42 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | 32 604.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 248 906.00 | 240 015.00 | | 248 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 790.00 | 32 779.00 | | 88 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 736.00 | 88 122.00 | | 78 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 384.00 | 15 429.00 | | 11 384.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 004.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 048.00 | 138 334.00 | | 181 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 954.00 | 378 349.00 | | 429 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 449.00 | | 2 750.00 | 64 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 2 750.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 844.00 | 2 317.00 | | 39 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 844.00 | 2 317.00 | | 39 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |