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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 814.00 | 560.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 645.00 | 51 081.00 | 13 564.00 | 64 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 941.00 | 52 155.00 | 214 786.00 | 266 941.00 |
BT Marchandises | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | 1 276.00 | 11 201.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 389 303.00 | | 389 303.00 | 389 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 691.00 | 1 276.00 | 617 415.00 | 618 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 632.00 | 53 431.00 | 832 201.00 | 885 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 37 257.00 | 1 035.00 | | 37 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 779.00 | 73 222.00 | | 117 779.00 |
DL TOTAL (I) | 397 036.00 | 316 257.00 | | 397 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 621.00 | 222 712.00 | | 301 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 153 495.00 | | 93 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 625.00 | 42 001.00 | | 39 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 165.00 | 418 209.00 | | 435 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 201.00 | 734 465.00 | | 832 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 621.00 | | | 301 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 972.00 | | 1 969.00 | 264 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 936.00 | | 1 969.00 | 62 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 039.00 | 4 116.00 | | 48 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 458.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 683.00 | 3 658.00 | | 47 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VI Groupe et associés | 301 621.00 | 301 621.00 | | 301 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 665.00 | 434 665.00 | | 434 665.00 |