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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 011.00 | 44 224.00 | 12 787.00 | 57 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 273.00 | 44 484.00 | 112 789.00 | 157 273.00 |
BT Marchandises | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
CF Disponibilités | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 197.00 | | 437 197.00 | 437 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 470.00 | 44 484.00 | 549 986.00 | 594 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 4 015.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128.00 | 24 891.00 | | 47 128.00 |
DL TOTAL (I) | 273 035.00 | 248 906.00 | | 273 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 953.00 | 88 790.00 | | 147 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 78 736.00 | | 103 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | 11 384.00 | | 23 205.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 138.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 952.00 | 181 048.00 | | 276 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 986.00 | 429 954.00 | | 549 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 952.00 | 181 048.00 | | 276 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 199.00 | | 90 074.00 | 67 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | | 4 072.00 | 53 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 86 002.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 161.00 | 2 323.00 | | 42 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 161.00 | 2 323.00 | | 42 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 952.00 | 276 952.00 | | 276 952.00 |