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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 390.00 | 810.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 150.00 | 6 350.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 785.00 | 24 413.00 | 7 372.00 | 31 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 021.00 | 21 561.00 | 57 460.00 | 79 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 556.00 | 47 964.00 | 103 592.00 | 151 556.00 |
BT Marchandises | 479 703.00 | | 479 703.00 | 479 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 479.00 | | 352 479.00 | 352 479.00 |
BZ Autres créances | 122 087.00 | | 122 087.00 | 122 087.00 |
CF Disponibilités | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 899.00 | | 1 036 899.00 | 1 036 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 455.00 | 47 964.00 | 1 140 491.00 | 1 188 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 736.00 | 166 137.00 | | 178 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 217.00 | 12 599.00 | | 71 217.00 |
DL TOTAL (I) | 271 952.00 | 200 736.00 | | 271 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 855.00 | 111 049.00 | | 203 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | 4 961.00 | | 8 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 734.00 | 352 052.00 | | 513 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 557.00 | 61 813.00 | | 56 557.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 35 564.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 538.00 | 565 439.00 | | 868 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 491.00 | 766 175.00 | | 1 140 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 730.00 | 414 363.00 | | 723 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 959.00 | | 48 597.00 | 102 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 159.00 | | 35 147.00 | 82 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 12 250.00 | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 290.00 | 16 674.00 | | 31 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 16 284.00 | | 29 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 734.00 | 513 734.00 | | 513 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 352 478.00 | | | 352 478.00 |
VB T. V. A. | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 744.00 | 62 671.00 | 59 073.00 | 121 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 947.00 | 500 347.00 | 31 600.00 | 531 947.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 803.00 | 723 730.00 | 59 073.00 | 782 803.00 |