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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 7 523.00 | 2 177.00 | 9 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 950.00 | 2 776.00 | 5 174.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 805.00 | 32 067.00 | 1 739.00 | 33 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 037.00 | 78 835.00 | 187 202.00 | 266 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 842.00 | 123 651.00 | 227 192.00 | 350 842.00 |
BT Marchandises | 571 355.00 | | 571 355.00 | 571 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
BZ Autres créances | 347 598.00 | | 347 598.00 | 347 598.00 |
CF Disponibilités | 580 254.00 | | 580 254.00 | 580 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 625.00 | | 1 626 625.00 | 1 626 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 468.00 | 123 651.00 | 1 853 817.00 | 1 977 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 589 464.00 | 431 794.00 | | 589 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 609.00 | 257 670.00 | | 263 609.00 |
DL TOTAL (I) | 875 074.00 | 711 464.00 | | 875 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 450.00 | 212 335.00 | | 185 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 7 640.00 | | 4 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 147.00 | 119 204.00 | | 132 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 197.00 | 492 653.00 | | 605 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 153 233.00 | | 51 556.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 7 775.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 743.00 | 992 839.00 | | 978 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 817.00 | 1 704 303.00 | | 1 853 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 933.00 | 788 301.00 | | 700 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 668 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 264.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 341.00 | 425.00 | | 6 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | 13 387.00 | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 341.00 | 51 890.00 | | -6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 011.00 | 95 769.00 | | 98 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 570.00 | 4 249 548.00 | | 3 823 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 960.00 | 3 991 877.00 | | 3 559 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 609.00 | 257 670.00 | | 263 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 844.00 | | 61 113.00 | 316 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 115.00 | 350 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 115.00 | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 679.00 | | 61 113.00 | 246 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 265.00 | 25 936.00 | | 95 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 1 700.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 442.00 | 24 236.00 | | 89 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 460.00 | 39 797.00 | 145 664.00 | 185 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 197.00 | 605 197.00 | | 605 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 933.00 | 471 933.00 | | 471 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 116.00 | 475 016.00 | 27 100.00 | 502 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 596.00 | 700 933.00 | 145 664.00 | 846 596.00 |