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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 5 823.00 | 3 877.00 | 9 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 2 100.00 | 4 400.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 805.00 | 31 336.00 | 2 469.00 | 33 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 374.00 | 56 006.00 | 150 368.00 | 206 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 845.00 | 97 387.00 | 219 457.00 | 316 845.00 |
BT Marchandises | 519 362.00 | | 519 362.00 | 519 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
BZ Autres créances | 155 188.00 | | 155 188.00 | 155 188.00 |
CF Disponibilités | 439 880.00 | | 439 880.00 | 439 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 845.00 | | 1 484 845.00 | 1 484 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 690.00 | 97 387.00 | 1 704 303.00 | 1 801 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 2 122.00 | 328.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 431 794.00 | 328 708.00 | | 431 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 670.00 | 103 086.00 | | 257 670.00 |
DL TOTAL (I) | 711 464.00 | 453 794.00 | | 711 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 335.00 | 130 958.00 | | 212 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 11 113.00 | | 7 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 204.00 | 84 094.00 | | 119 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 653.00 | 424 394.00 | | 492 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 233.00 | 87 166.00 | | 153 233.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | 110 975.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 839.00 | 848 700.00 | | 992 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 303.00 | 1 302 494.00 | | 1 704 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 301.00 | 662 483.00 | | 788 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 052 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 175 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 190.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | 190.00 | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 890.00 | -190.00 | | 51 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 769.00 | 35 172.00 | | 95 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 548.00 | 3 619 040.00 | | 4 249 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 877.00 | 3 515 954.00 | | 3 991 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 670.00 | 103 086.00 | | 257 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 994.00 | | 148 942.00 | 193 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | 1 000.00 | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 091.00 | 316 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 591.00 | 246 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | 27 115.00 | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 444.00 | | 120 826.00 | 147 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 743.00 | 21 774.00 | 6 130.00 | 81 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | 672.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 1 700.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 169.00 | 19 402.00 | 6 130.00 | 76 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 652.00 | 492 652.00 | | 492 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 345.00 | 127 011.00 | 85 334.00 | 212 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 374.00 | 516 374.00 | | 516 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 403.00 | 519 303.00 | 27 100.00 | 546 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 635.00 | 788 301.00 | 85 334.00 | 873 635.00 |