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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 223.00 | 477.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 7 950.00 | 3 571.00 | 4 379.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 805.00 | 32 797.00 | 1 008.00 | 33 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 419.00 | 119 468.00 | 316 951.00 | 436 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 224.00 | 167 509.00 | 353 715.00 | 521 224.00 |
BT Marchandises | 623 158.00 | | 623 158.00 | 623 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
BZ Autres créances | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
CF Disponibilités | 382 804.00 | | 382 804.00 | 382 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 745.00 | | 1 672 745.00 | 1 672 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 969.00 | 167 509.00 | 2 026 460.00 | 2 193 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 823 074.00 | 589 464.00 | | 823 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 442.00 | 263 609.00 | | 184 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 515.00 | 875 074.00 | | 1 029 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 861.00 | 185 450.00 | | 254 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 958.00 | 4 140.00 | | 54 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 645.00 | 132 147.00 | | 151 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 847.00 | 605 197.00 | | 492 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 376.00 | 51 556.00 | | 37 376.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 254.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 944.00 | 978 743.00 | | 996 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 460.00 | 1 853 817.00 | | 2 026 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 139.00 | 700 933.00 | | 675 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 573 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 699 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 859.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 6 341.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 6 341.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -6 341.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 535.00 | 98 011.00 | | 60 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 968.00 | 3 823 570.00 | | 3 775 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 527.00 | 3 559 960.00 | | 3 591 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 442.00 | 263 609.00 | | 184 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 842.00 | | 170 382.00 | 350 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 792.00 | | 170 382.00 | 307 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 651.00 | 43 859.00 | | 123 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 1 700.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 678.00 | 42 159.00 | | 113 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 847.00 | 492 847.00 | | 492 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 662 431.00 | 662 431.00 | | 662 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 871.00 | 134 710.00 | 170 161.00 | 304 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 883.00 | 666 783.00 | 27 100.00 | 693 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 300.00 | 675 139.00 | 170 161.00 | 845 300.00 |