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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 4 123.00 | 5 577.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 450.00 | 5 050.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 437.00 | 32 005.00 | 3 432.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 007.00 | 42 715.00 | 60 292.00 | 103 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 994.00 | 81 743.00 | 112 252.00 | 193 994.00 |
BT Marchandises | 597 367.00 | | 597 367.00 | 597 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
BZ Autres créances | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CF Disponibilités | 248 141.00 | | 248 141.00 | 248 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 242.00 | | 1 190 242.00 | 1 190 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 236.00 | 81 743.00 | 1 302 494.00 | 1 384 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 708.00 | 249 952.00 | | 328 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 086.00 | 78 755.00 | | 103 086.00 |
DL TOTAL (I) | 453 794.00 | 350 708.00 | | 453 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 958.00 | 168 977.00 | | 130 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 8 875.00 | | 11 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 094.00 | 108 420.00 | | 84 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 394.00 | 463 843.00 | | 424 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 166.00 | 62 815.00 | | 87 166.00 |
EA Autres dettes | 110 975.00 | 12 499.00 | | 110 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 700.00 | 825 429.00 | | 848 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 494.00 | 1 176 137.00 | | 1 302 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 483.00 | 599 190.00 | | 662 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 470 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 576 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 671.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 671.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -671.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 172.00 | 25 794.00 | | 35 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 040.00 | 3 277 683.00 | | 3 619 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 954.00 | 3 198 927.00 | | 3 515 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 086.00 | 78 755.00 | | 103 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 196.00 | | 25 798.00 | 168 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 446.00 | | 21 998.00 | 125 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | 3 800.00 | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 394.00 | 424 394.00 | | 424 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 244.00 | 209 244.00 | | 209 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 968.00 | 28 846.00 | 102 123.00 | 130 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 154.00 | 340 554.00 | 31 600.00 | 372 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 606.00 | 662 483.00 | 102 123.00 | 764 606.00 |