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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 344 044.00 | | 344 044.00 | 344 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 436.00 | 36 346.00 | 3 089.00 | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 519.00 | 43 931.00 | 363 587.00 | 407 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 583.00 | | 366 583.00 | 366 583.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 829.00 | | 427 829.00 | 427 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 349.00 | 43 931.00 | 791 417.00 | 835 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 132.00 | | | 453 132.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 642.00 | | | 653 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 417.00 | | | 791 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 642.00 | | | 653 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 770.00 | | 1 749.00 | 405 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 630.00 | | | 351 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | | 1 749.00 | 37 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 285.00 | 1 646.00 | | 42 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 1 646.00 | | 34 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 705.00 | 141 705.00 | | 141 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 168.00 | 276 168.00 | | 276 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 366 583.00 | | | 366 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VP Divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 411.00 | 399 957.00 | 16 453.00 | 416 411.00 |
VW T.V.A. | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 642.00 | 653 642.00 | | 653 642.00 |