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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 523.00 | 22 334.00 | 12 189.00 | 34 523.00 |
AH Fonds commercial | 344 045.00 | | 344 045.00 | 344 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 749.00 | 31 314.00 | 22 435.00 | 53 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 412.00 | 58 314.00 | 397 098.00 | 455 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 141.00 | 10 538.00 | 171 604.00 | 182 141.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 765.00 | 10 538.00 | 252 228.00 | 262 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 177.00 | 68 852.00 | 649 325.00 | 718 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 350.00 | 166 449.00 | | 179 350.00 |
DH Report à nouveau | | 75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | 12 826.00 | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 223 761.00 | 202 350.00 | | 223 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 452.00 | 194 285.00 | | 141 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 183.00 | 50 986.00 | | 40 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 82 208.00 | | 64 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 706.00 | 154 998.00 | | 179 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 564.00 | 482 476.00 | | 425 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 325.00 | 684 825.00 | | 649 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 488.00 | 482 476.00 | | 307 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | 185.00 | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 679.00 | | 16 733.00 | 438 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 652.00 | | 6 581.00 | 376 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | | 10 152.00 | 43 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 850.00 | 12 464.00 | 58 314.00 | 45 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 10 019.00 | 27 000.00 | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | 2 445.00 | 31 314.00 | 28 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 765.00 | 20 689.00 | 118 076.00 | 138 765.00 |
VI Groupe et associés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
VW T.V.A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 564.00 | 307 488.00 | 118 076.00 | 425 564.00 |