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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 12 315.00 | 15 626.00 | 27 942.00 |
AH Fonds commercial | 344 044.00 | | 344 044.00 | 344 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597.00 | 28 869.00 | 14 727.00 | 43 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 678.00 | 45 850.00 | 392 828.00 | 438 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 238.00 | 14 882.00 | 178 355.00 | 193 238.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 879.00 | 14 882.00 | 291 996.00 | 306 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 558.00 | 60 732.00 | 684 825.00 | 745 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 449.00 | 101 542.00 | | 166 449.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 64 907.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 202 349.00 | 189 523.00 | | 202 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 284.00 | 28 937.00 | | 194 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986.00 | 140 154.00 | | 50 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 67 905.00 | | 82 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 997.00 | 131 927.00 | | 154 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 475.00 | 370 301.00 | | 482 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 825.00 | 559 825.00 | | 684 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 679.00 | | | 438 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 652.00 | | | 376 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 573.00 | 11 277.00 | 45 850.00 | 34 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 9 314.00 | 16 980.00 | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 906.00 | 1 963.00 | 28 870.00 | 26 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 193 238.00 | 193 238.00 | | 193 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -166 382.00 | | | -166 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 557.00 | 250 127.00 | 18 430.00 | 268 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 476.00 | 288 377.00 | 194 099.00 | 482 476.00 |