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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 344 044.00 | | 344 044.00 | 344 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 436.00 | 37 874.00 | 1 561.00 | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 519.00 | 45 460.00 | 362 059.00 | 407 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 697.00 | | 193 697.00 | 193 697.00 |
BZ Autres créances | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CF Disponibilités | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 977.00 | | 286 977.00 | 286 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 497.00 | 45 460.00 | 649 037.00 | 694 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 700.00 | 95 900.00 | | 104 700.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | 8 820.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 154 616.00 | 137 774.00 | | 154 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063.00 | 58 493.00 | | 4 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 416.00 | 141 705.00 | | 185 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 564.00 | 453 132.00 | | 153 564.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 420.00 | 653 642.00 | | 494 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 037.00 | 791 417.00 | | 649 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 520.00 | | | 407 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 932.00 | 1 528.00 | | 43 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 346.00 | 1 528.00 | | 36 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 416.00 | 185 416.00 | | 185 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 193 697.00 | | | 193 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VP Divers | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 436.00 | 262 983.00 | 16 453.00 | 279 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 044.00 | 493 044.00 | | 493 044.00 |