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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 3 001.00 | 24 940.00 | 27 942.00 |
AH Fonds commercial | 344 044.00 | | 344 044.00 | 344 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597.00 | 26 906.00 | 16 690.00 | 43 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 678.00 | 34 572.00 | 404 105.00 | 438 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 413.00 | 11 398.00 | 83 015.00 | 94 413.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 117.00 | 11 398.00 | 155 719.00 | 167 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 796.00 | 45 970.00 | 559 825.00 | 605 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 542.00 | 104 700.00 | | 101 542.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | 16 842.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 189 523.00 | 154 616.00 | | 189 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 937.00 | 4 063.00 | | 28 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 154.00 | 150 000.00 | | 140 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | 185 416.00 | | 67 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 927.00 | 153 564.00 | | 131 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 301.00 | 494 420.00 | | 370 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 825.00 | 649 037.00 | | 559 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 520.00 | | 47 657.00 | 407 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 438 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 376 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 43 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 630.00 | 27 942.00 | 27 942.00 | 351 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | | 17 738.00 | 39 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | 1 977.00 | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 460.00 | 5 611.00 | 16 498.00 | 45 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 3 001.00 | 2 920.00 | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 874.00 | 2 609.00 | 13 577.00 | 37 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 717.00 | 5 435.00 | 22 282.00 | 27 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VP Divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 404.00 | 135 974.00 | 18 430.00 | 154 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 925.00 | 346 643.00 | 22 282.00 | 368 925.00 |