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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 68 893.00 | 13 251.00 | 55 642.00 | 68 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 925.00 | 54 711.00 | 49 214.00 | 103 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 665.00 | 75 032.00 | 142 633.00 | 217 665.00 |
BT Marchandises | 648 753.00 | | 648 753.00 | 648 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 733.00 | 124 497.00 | 911 236.00 | 1 035 733.00 |
BZ Autres créances | 293 423.00 | | 293 423.00 | 293 423.00 |
CF Disponibilités | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 297.00 | 124 497.00 | 2 022 799.00 | 2 147 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 962.00 | 199 530.00 | 2 165 432.00 | 2 364 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 177.00 | | | -24 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 690.00 | | | 558 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 888.00 | | | 1 257 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 019.00 | | | 179 019.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 772.00 | | | 2 093 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 432.00 | | | 2 165 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 784.00 | | | 2 055 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 764.00 | | | 503 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 273 088.00 | 69 953.00 | 5 343 041.00 | 5 273 088.00 |
FG Production vendue services | 93 034.00 | 1 492.00 | 94 525.00 | 93 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 122.00 | 71 445.00 | 5 437 566.00 | 5 366 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 78 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 937.00 | | | -9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 113.00 | | | 5 529 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 277.00 | | | 5 523 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 349.00 | 13 614.00 | | 54 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | 13 614.00 | | 54 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |