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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 68 893.00 | 20 141.00 | 48 753.00 | 68 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 443.00 | 71 365.00 | 46 078.00 | 117 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 183.00 | 98 576.00 | 132 607.00 | 231 183.00 |
BT Marchandises | 784 684.00 | | 784 684.00 | 784 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 210.00 | 177 274.00 | 898 936.00 | 1 076 210.00 |
BZ Autres créances | 300 349.00 | | 300 349.00 | 300 349.00 |
CF Disponibilités | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 095.00 | 177 274.00 | 2 095 821.00 | 2 273 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 279.00 | 275 850.00 | 2 228 429.00 | 2 504 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 313.00 | | | -13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 425.00 | | | 525 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 874.00 | | | 1 362 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 315.00 | | | 2 145 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 429.00 | | | 2 228 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 185.00 | | | 2 142 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 726.00 | | | 504 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 572 460.00 | 23 701.00 | 5 596 161.00 | 5 572 460.00 |
FG Production vendue services | 105 753.00 | 84.00 | 105 837.00 | 105 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 213.00 | 23 785.00 | 5 701 998.00 | 5 678 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 293.00 | |
GE Autres charges | | | 47 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 054.00 | | | 5 756 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 627.00 | | | 5 749 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 556.00 | 13 950.00 | | 77 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 943.00 | 11 295.00 | | 58 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | 2 655.00 | | 18 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 604.00 | 56 293.00 | 8 623.00 | 129 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 604.00 | 56 293.00 | 8 623.00 | 129 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 604.00 | 56 293.00 | 8 623.00 | 129 604.00 |