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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 68 893.00 | 23 585.00 | 45 308.00 | 68 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 107.00 | 83 775.00 | 45 331.00 | 129 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 847.00 | 114 431.00 | 128 416.00 | 242 847.00 |
BT Marchandises | 773 852.00 | | 773 852.00 | 773 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 434.00 | 158 268.00 | 1 128 166.00 | 1 286 434.00 |
BZ Autres créances | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
CF Disponibilités | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 359.00 | 158 268.00 | 2 342 091.00 | 2 500 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 206.00 | 272 698.00 | 2 470 508.00 | 2 743 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DL TOTAL (I) | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 881.00 | | | 764 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 564.00 | | | 1 378 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 794.00 | | | 2 291 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 508.00 | | | 2 470 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 794.00 | | | 2 291 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 985.00 | | | 752 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 771.00 | 12 776.00 | 4 767 548.00 | 4 754 771.00 |
FG Production vendue services | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 306.00 | 12 776.00 | 4 867 083.00 | 4 854 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 58 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 454.00 | | | 4 931 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 855.00 | | | 4 835 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 506.00 | 15 855.00 | | 91 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 506.00 | 15 855.00 | | 91 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 274.00 | 1 393.00 | 20 399.00 | 177 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 274.00 | 1 393.00 | 20 399.00 | 177 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 274.00 | 1 393.00 | 20 399.00 | 177 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |