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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 68 893.00 | 27 030.00 | 41 863.00 | 68 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 476.00 | 79 604.00 | 36 873.00 | 116 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 098.00 | | 334 098.00 | 334 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 315.00 | 113 704.00 | 450 611.00 | 564 315.00 |
BT Marchandises | 1 279 779.00 | 38 114.00 | 1 241 665.00 | 1 279 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 422.00 | 161 379.00 | 934 044.00 | 1 095 422.00 |
BZ Autres créances | 403 838.00 | | 403 838.00 | 403 838.00 |
CF Disponibilités | 255 465.00 | | 255 465.00 | 255 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 635.00 | 199 492.00 | 2 856 142.00 | 3 055 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 949.00 | 313 196.00 | 3 306 753.00 | 3 619 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
DL TOTAL (I) | 429 743.00 | | | 429 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 042.00 | | | 748 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 521.00 | | | 1 858 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 010.00 | | | 2 877 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 753.00 | | | 3 306 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 060.00 | | | 2 689 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 242.00 | | | 504 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 584 646.00 | 44 972.00 | 6 629 618.00 | 6 584 646.00 |
FG Production vendue services | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 715.00 | 44 972.00 | 6 744 687.00 | 6 699 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 787 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 102.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 402.00 | | | 6 790 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 373.00 | | | 6 539 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 361.00 | 12 697.00 | 13 424.00 | 107 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 361.00 | 12 697.00 | 13 424.00 | 107 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 268.00 | 6 988.00 | 3 877.00 | 158 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 268.00 | 45 102.00 | 3 877.00 | 158 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 268.00 | 45 102.00 | 3 877.00 | 158 268.00 |