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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 631 365.00 | 30 714.00 | 600 651.00 | 631 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 764.00 | 80 423.00 | 68 341.00 | 148 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 976.00 | 118 207.00 | 706 769.00 | 824 976.00 |
BT Marchandises | 1 243 482.00 | 42 346.00 | 1 201 136.00 | 1 243 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 725.00 | 142 472.00 | 1 110 253.00 | 1 252 725.00 |
BZ Autres créances | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
CF Disponibilités | 447 656.00 | | 447 656.00 | 447 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 629.00 | 184 818.00 | 3 063 811.00 | 3 248 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 605.00 | 303 025.00 | 3 770 580.00 | 4 073 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 227 243.00 | | | 227 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
DL TOTAL (I) | 625 508.00 | | | 625 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 706.00 | | | 1 620 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 236.00 | | | 1 301 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
EA Autres dettes | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 072.00 | | | 3 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 580.00 | | | 3 770 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 950.00 | | | 2 884 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 242.00 | | | 1 304 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 598 666.00 | 201 464.00 | 6 800 130.00 | 6 598 666.00 |
FG Production vendue services | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 270.00 | 201 464.00 | 6 910 733.00 | 6 709 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 416.00 | |
GE Autres charges | | | 47 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 640.00 | | | 7 034 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 376.00 | | | 6 735 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 468.00 | | 850 899.00 | 519 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 237.00 | 519 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 237.00 | 519 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 468.00 | | 850 899.00 | 519 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 634.00 | 13 796.00 | 9 292.00 | 106 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 634.00 | 13 796.00 | 9 292.00 | 106 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 114.00 | 42 346.00 | 38 114.00 | 38 114.00 |
6T Sur comptes clients | 161 379.00 | 1 070.00 | 19 976.00 | 161 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 492.00 | 45 102.00 | 58 090.00 | 199 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 492.00 | 45 102.00 | 58 090.00 | 199 492.00 |