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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 5 958.00 | 1 773.00 | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 072.00 | 7 518.00 | 7 554.00 | 15 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 980.00 | 75 240.00 | 279 740.00 | 354 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 386 009.00 | 167 026.00 | 2 218 982.00 | 2 386 009.00 |
BT Marchandises | 452 085.00 | | 452 085.00 | 452 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 190.00 | 471.00 | 110 718.00 | 111 190.00 |
BZ Autres créances | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 309.00 | 471.00 | 926 837.00 | 927 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 317.00 | 167 498.00 | 3 145 820.00 | 3 313 317.00 |
CU Autres participations | 269 916.00 | | 269 916.00 | 269 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 463.00 | 713 261.00 | | 723 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 10 202.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 833 919.00 | 833 463.00 | | 833 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 617.00 | 866.00 | | 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 679.00 | 1 352 978.00 | | 1 781 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 176.00 | 342 172.00 | | 181 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 930.00 | 436 465.00 | | 234 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | 83 394.00 | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | 33 202.00 | 23 530.00 | | 33 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 900.00 | 2 239 405.00 | | 2 311 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 820.00 | 3 072 868.00 | | 3 145 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 984.00 | | 8 331.00 | 2 387 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 827.00 | 269 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 306.00 | 2 386 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 370 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 589.00 | | 1 142.00 | 1 666 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 342.00 | | 7 189.00 | 365 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 743.00 | | | 277 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 001.00 | 45 129.00 | 2 104.00 | 124 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 797.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 530.00 | 44 332.00 | 2 104.00 | 40 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UX Autres créances clients | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 679.00 | 135 602.00 | 842 212.00 | 1 781 679.00 |
VI Groupe et associés | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 938.00 | | | 1 916 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VP Divers | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 699.00 | 632 622.00 | 842 212.00 | 2 278 699.00 |