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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 5 958.00 | 1 773.00 | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 11 918.00 | 10 988.00 | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 243.00 | 115 087.00 | 241 156.00 | 356 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 105.00 | 211 273.00 | 2 183 832.00 | 2 395 105.00 |
BT Marchandises | 404 476.00 | | 404 476.00 | 404 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
BZ Autres créances | 175 183.00 | | 175 183.00 | 175 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 817.00 | | 865 817.00 | 865 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 922.00 | 211 273.00 | 3 049 649.00 | 3 260 922.00 |
CU Autres participations | 269 916.00 | | 269 916.00 | 269 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 919.00 | 723 463.00 | | 723 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 234.00 | 457.00 | | 103 234.00 |
DL TOTAL (I) | 937 153.00 | 833 919.00 | | 937 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 551.00 | 617.00 | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 626.00 | 1 781 679.00 | | 1 594 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 181 176.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 123.00 | 234 930.00 | | 426 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 80 297.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | 28 287.00 | 33 202.00 | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 496.00 | 2 311 900.00 | | 2 112 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 649.00 | 3 145 820.00 | | 3 049 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 948.00 | 665 824.00 | | 753 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 123.00 | 426 123.00 | | 426 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 626.00 | 236 078.00 | 813 592.00 | 1 594 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VP Divers | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 079.00 | 316 079.00 | | 316 079.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 496.00 | 753 948.00 | 813 592.00 | 2 112 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |