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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 5 958.00 | 1 773.00 | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 439.00 | 23 394.00 | 8 045.00 | 31 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 479.00 | 221 756.00 | 150 723.00 | 372 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 875.00 | 329 418.00 | 2 390 456.00 | 2 719 875.00 |
BT Marchandises | 398 424.00 | | 398 424.00 | 398 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 085.00 | 430.00 | 50 655.00 | 51 085.00 |
BZ Autres créances | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 543 634.00 | | 543 634.00 | 543 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 459.00 | 430.00 | 1 139 029.00 | 1 139 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 334.00 | 329 849.00 | 3 529 485.00 | 3 859 334.00 |
CU Autres participations | 569 916.00 | | 569 916.00 | 569 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 945.00 | 827 153.00 | | 929 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 149.00 | 102 792.00 | | 289 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 094.00 | 1 039 945.00 | | 1 329 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 586.00 | 1 402 645.00 | | 1 316 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 993.00 | 76 433.00 | | 122 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 137.00 | 582 075.00 | | 431 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 62 778.00 | | 54 903.00 |
EA Autres dettes | 274 772.00 | 23 389.00 | | 274 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 391.00 | 2 147 804.00 | | 2 200 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 485.00 | 3 187 749.00 | | 3 529 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 338.00 | | 4 537.00 | 2 415 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -300 000.00 | | 569 916.00 | -300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -300 000.00 | | 2 719 875.00 | -300 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 731.00 | | | 1 667 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 381.00 | | 4 537.00 | 399 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 916.00 | | | 269 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 596.00 | 74 822.00 | | 254 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 328.00 | 74 822.00 | | 170 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 137.00 | 431 137.00 | | 431 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 772.00 | 274 772.00 | | 274 772.00 |
UX Autres créances clients | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VI Groupe et associés | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 805.00 | 883 805.00 | | 883 805.00 |