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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 5 958.00 | 1 773.00 | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 161.00 | 16 601.00 | 14 559.00 | 31 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 221.00 | 153 727.00 | 214 494.00 | 368 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 338.00 | 254 596.00 | 2 160 742.00 | 2 415 338.00 |
BT Marchandises | 350 661.00 | | 350 661.00 | 350 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 860.00 | 430.00 | 102 430.00 | 102 860.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CF Disponibilités | 541 496.00 | | 541 496.00 | 541 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 438.00 | 430.00 | 1 027 007.00 | 1 027 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 776.00 | 255 026.00 | 3 187 749.00 | 3 442 776.00 |
CU Autres participations | 269 916.00 | | 269 916.00 | 269 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 153.00 | 723 919.00 | | 827 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 792.00 | 103 234.00 | | 102 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 945.00 | 937 153.00 | | 1 039 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484.00 | 551.00 | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 645.00 | 1 594 626.00 | | 1 402 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 433.00 | 3 929.00 | | 76 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 075.00 | 426 123.00 | | 582 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 58 979.00 | | 62 778.00 |
EA Autres dettes | 23 389.00 | 28 287.00 | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 804.00 | 2 112 496.00 | | 2 147 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 749.00 | 3 049 649.00 | | 3 187 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 296.00 | 335 813.00 | 3 665 109.00 | 3 329 296.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 577.00 | 335 813.00 | 3 782 390.00 | 3 446 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 57 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 851.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 851.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 3 181.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 15 168.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -14 317.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 721.00 | 16 257.00 | | 36 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 079.00 | 3 528 164.00 | | 3 798 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 286.00 | 3 424 930.00 | | 3 695 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 792.00 | 103 234.00 | | 102 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 105.00 | | 20 233.00 | 2 395 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 731.00 | | | 1 667 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 148.00 | | 20 233.00 | 379 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 916.00 | | | 269 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 273.00 | 43 323.00 | | 211 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 005.00 | 43 323.00 | | 127 005.00 |