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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 5 958.00 | 1 773.00 | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 439.00 | 26 505.00 | 4 934.00 | 31 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 558.00 | 261 215.00 | 125 344.00 | 386 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 154.00 | 371 987.00 | 2 387 167.00 | 2 759 154.00 |
BT Marchandises | 431 783.00 | | 431 783.00 | 431 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 479.00 | 430.00 | 55 049.00 | 55 479.00 |
BZ Autres créances | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CF Disponibilités | 329 039.00 | | 329 039.00 | 329 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 746.00 | 430.00 | 947 316.00 | 947 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 900.00 | 372 418.00 | 3 334 482.00 | 3 706 900.00 |
CU Autres participations | 595 116.00 | | 595 116.00 | 595 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 906.00 | 929 945.00 | | 990 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 104.00 | 254 161.00 | | 300 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 010.00 | 1 294 106.00 | | 1 401 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 465.00 | | | 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 917.00 | 1 316 586.00 | | 1 073 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 890.00 | 122 993.00 | | 113 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 825.00 | 431 137.00 | | 316 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 560.00 | 54 903.00 | | 152 560.00 |
EA Autres dettes | 275 816.00 | 274 772.00 | | 275 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 473.00 | 2 200 391.00 | | 1 933 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 482.00 | 3 494 497.00 | | 3 334 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 875.00 | | 14 552.00 | 2 719 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 200.00 | | 595 116.00 | -25 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 200.00 | 473.00 | 2 759 154.00 | -25 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 417 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 731.00 | | | 1 667 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 918.00 | | 14 552.00 | 403 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 916.00 | | | 569 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 418.00 | 42 832.00 | 263.00 | 329 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 151.00 | 42 832.00 | 263.00 | 245 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 825.00 | 316 825.00 | | 316 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 816.00 | 6 844.00 | | 275 816.00 |
UX Autres créances clients | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 942.00 | 266 749.00 | 807 071.00 | 1 073 942.00 |
VI Groupe et associés | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 103.00 | | | 243 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 566.00 | 32 180.00 | 386.00 | 32 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 964.00 | 164 578.00 | 386.00 | 164 964.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 938.00 | 743 883.00 | 807 071.00 | 1 933 938.00 |