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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
CF Disponibilités | 259 395.00 | | 259 395.00 | 259 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 950.00 | | 706 950.00 | 706 950.00 |
CU Autres participations | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 932.00 | 185 248.00 | | 357 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 879.00 | 172 683.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 381 911.00 | 359 032.00 | | 381 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 067.00 | 391 088.00 | | 320 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 123.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 074.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 138.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 176.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 039.00 | 395 599.00 | | 325 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 950.00 | 754 631.00 | | 706 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 286.00 | 75 533.00 | | 77 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 183 540.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 121.00 | 10 857.00 | | 17 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 879.00 | 172 683.00 | | 22 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 067.00 | 72 314.00 | 203 537.00 | 320 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 039.00 | 77 286.00 | 203 537.00 | 325 039.00 |