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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BZ Autres créances | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 368 054.00 | | 368 054.00 | 368 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 163.00 | | 664 163.00 | 664 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 313.00 | | 1 231 313.00 | 1 231 313.00 |
CU Autres participations | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 837 936.00 | 677 188.00 | | 837 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 082.00 | 160 748.00 | | 155 082.00 |
DL TOTAL (I) | 994 119.00 | 839 036.00 | | 994 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 312.00 | 195 574.00 | | 130 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 078.00 | 72 201.00 | | 72 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 8.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 56 933.00 | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 2 132.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 195.00 | 326 849.00 | | 237 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 313.00 | 1 165 885.00 | | 1 231 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 688.00 | 196 536.00 | | 172 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 799.00 | | 332 799.00 | 332 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 799.00 | | 332 799.00 | 332 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | 12 784.00 | | 19 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 599.00 | 429 861.00 | | 433 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 516.00 | 269 113.00 | | 278 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 082.00 | 160 748.00 | | 155 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 678.00 | 13 452.00 | | 12 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 817.00 | | 333.00 | 566 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 817.00 | | 333.00 | 566 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 312.00 | 65 806.00 | 64 507.00 | 130 312.00 |
VI Groupe et associés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 195.00 | 172 688.00 | 64 507.00 | 237 195.00 |