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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 565 900.00 | | 565 900.00 | 565 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 900.00 | | 565 900.00 | 565 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 498 625.00 | | 498 625.00 | 498 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 262.00 | | 521 262.00 | 521 262.00 |
110 Total général Actif | 1 087 162.00 | | 1 087 162.00 | 1 087 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 493 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 600.00 | 289 000.00 | | 325 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 600.00 | 289 000.00 | | 325 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 147.00 | 7 087.00 | | 8 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 42.00 | | | 42.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 169.00 | | 4 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 217.00 | 205 388.00 | | 210 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 831.00 | 212 644.00 | | 222 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 769.00 | 76 356.00 | | 102 769.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 3 902.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 017.00 | 112 360.00 | | 184 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 294.00 | | | 1 294.00 |