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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 405 207.00 | | 405 207.00 | 405 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 284.00 | | 428 284.00 | 428 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 184.00 | | 874 184.00 | 874 184.00 |
CU Autres participations | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 811.00 | 357 932.00 | | 380 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 360.00 | 22 879.00 | | 112 360.00 |
DL TOTAL (I) | 494 271.00 | 381 911.00 | | 494 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 753.00 | 320 067.00 | | 247 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 472.00 | 1 460.00 | | 71 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 3 324.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | 133.00 | | 58 351.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 55.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 913.00 | 325 039.00 | | 379 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 184.00 | 706 950.00 | | 874 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 796.00 | 77 286.00 | | 205 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 000.00 | 40 000.00 | | 329 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 640.00 | 17 121.00 | | 216 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 360.00 | 22 879.00 | | 112 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 753.00 | 73 636.00 | 174 117.00 | 247 753.00 |
VI Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 913.00 | 205 796.00 | 174 117.00 | 379 913.00 |