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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 817.00 | | 566 817.00 | 566 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 189 361.00 | | 189 361.00 | 189 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 279 033.00 | | 279 033.00 | 279 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 068.00 | | 599 068.00 | 599 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 885.00 | | 1 165 885.00 | 1 165 885.00 |
CU Autres participations | 566 817.00 | | 566 817.00 | 566 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 677 188.00 | 493 171.00 | | 677 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 748.00 | 184 017.00 | | 160 748.00 |
DL TOTAL (I) | 839 036.00 | 678 288.00 | | 839 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 574.00 | 260 298.00 | | 195 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 201.00 | 70 993.00 | | 72 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 493.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 933.00 | 76 782.00 | | 56 933.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 308.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 849.00 | 408 874.00 | | 326 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 885.00 | 1 087 162.00 | | 1 165 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 16 133.00 | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 861.00 | 425 600.00 | | 429 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 113.00 | 241 583.00 | | 269 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 748.00 | 184 017.00 | | 160 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 900.00 | | 917.00 | 565 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 900.00 | | 917.00 | 565 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 185 455.00 | 185 455.00 | | 185 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 574.00 | 65 262.00 | 130 312.00 | 195 574.00 |
VI Groupe et associés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 361.00 | 197 048.00 | 130 312.00 | 327 361.00 |