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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 642.00 | 11 323.00 | 8 318.00 | 19 642.00 |
AN Terrains | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
AP Constructions | 2 182 401.00 | 1 912 502.00 | 269 899.00 | 2 182 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 854.00 | 2 739 572.00 | 670 282.00 | 3 409 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 348.00 | 359 242.00 | 14 106.00 | 373 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 655.00 | 5 024 485.00 | 1 486 171.00 | 6 510 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 866.00 | 3 735.00 | 91 131.00 | 94 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 982 138.00 | | 1 982 138.00 | 1 982 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 227.00 | | 1 400 227.00 | 1 400 227.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 622.00 | | 1 360 622.00 | 1 360 622.00 |
CF Disponibilités | 388 221.00 | | 388 221.00 | 388 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 664.00 | 3 735.00 | 5 290 928.00 | 5 294 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 319.00 | 5 028 220.00 | 6 777 099.00 | 11 805 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CU Autres participations | 41 485.00 | 1 845.00 | 39 640.00 | 41 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 879.00 | | | 1 511 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 238 388.00 | | | 2 238 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 542.00 | | | 4 101 542.00 |
DP Provisions pour risques | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 556.00 | | | 206 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 254.00 | | | 1 900 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 002.00 | | | 2 469 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 099.00 | | | 6 777 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 471.00 | | | 2 413 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FD Production vendue biens | 4 592 552.00 | 132 013.00 | 4 724 565.00 | 4 592 552.00 |
FG Production vendue services | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 489.00 | 132 013.00 | 4 925 502.00 | 4 793 489.00 |
FM Production stockée | | | 235 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 072.00 | | | 5 393 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 614.00 | | | 5 390 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 097.00 | | 134 096.00 | 6 559 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 140.00 | 475 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 537.00 | 6 510 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 482.00 | 19 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 916.00 | 6 015 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 863.00 | | 1 260.00 | 34 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948 544.00 | | 132 646.00 | 5 948 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 689.00 | | 190.00 | 575 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890 880.00 | 181 269.00 | 49 509.00 | 4 890 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | 3 096.00 | 16 482.00 | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 171.00 | 178 173.00 | 33 027.00 | 4 866 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 000.00 | 109 556.00 | 150 000.00 | 247 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396.00 | 3 735.00 | 396.00 | 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 149.00 | 3 735.00 | 9 305.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 149.00 | 113 291.00 | 159 305.00 | 258 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 256.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 227.00 | | | 1 400 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 098.00 | 47 568.00 | 55 530.00 | 103 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 254.00 | 1 900 254.00 | | 1 900 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 721.00 | 1 468 816.00 | 401 905.00 | 1 870 721.00 |
VW T.V.A. | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 002.00 | 2 413 471.00 | 55 530.00 | 2 469 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
ST Autres comptes | 483 208.00 | | | 483 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YT Sous‐traitance | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 907.00 | | | 943 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 782.00 | | | 550 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 178.00 | | | 797 178.00 |