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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 31 109.00 | 9 691.00 | 40 800.00 |
AN Terrains | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
AP Constructions | 2 099 792.00 | 1 943 638.00 | 156 153.00 | 2 099 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978 962.00 | 3 171 934.00 | 807 028.00 | 3 978 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 840.00 | 364 751.00 | 33 089.00 | 397 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 992.00 | 5 519 466.00 | 1 170 526.00 | 6 689 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 492 478.00 | 9 574.00 | 3 482 904.00 | 3 492 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 228.00 | 56 307.00 | 2 968 922.00 | 3 025 228.00 |
BZ Autres créances | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 978.00 | | 410 978.00 | 410 978.00 |
CF Disponibilités | 462 155.00 | | 462 155.00 | 462 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 553.00 | 65 881.00 | 7 575 672.00 | 7 641 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 544.00 | 5 585 346.00 | 8 746 198.00 | 14 331 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CU Autres participations | 41 485.00 | 1 845.00 | 39 640.00 | 41 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 416.00 | 6 189.00 | 40 227.00 | 46 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 610 737.00 | | | 1 610 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 395 971.00 | | | 2 395 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 394.00 | | | 4 424 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 340.00 | | | 663 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 628.00 | | | 2 555 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 568.00 | | | 588 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 233.00 | | | 249 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 515.00 | | | 4 113 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 198.00 | | | 8 746 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 260.00 | | | 3 625 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 046.00 | 6 046.00 | |
FD Production vendue biens | 5 359 765.00 | 379 625.00 | 5 739 390.00 | 5 359 765.00 |
FG Production vendue services | 220 863.00 | | 220 863.00 | 220 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 628.00 | 385 670.00 | 5 966 298.00 | 5 580 628.00 |
FM Production stockée | | | 428 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 293.00 | | | 6 684 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 113.00 | | | 6 614 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 871.00 | | 146 240.00 | 6 692 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 119.00 | 6 689 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 119.00 | 6 525 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576 332.00 | | 98 231.00 | 6 576 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 739.00 | | 1 593.00 | 75 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442 197.00 | 178 126.00 | 102 703.00 | 5 442 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 978.00 | 4 130.00 | | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 219.00 | 167 807.00 | 102 703.00 | 5 415 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 908.00 | 9 574.00 | 112 908.00 | 112 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 908.00 | 65 881.00 | 112 908.00 | 112 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 198.00 | 65 881.00 | 112 908.00 | 321 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 568.00 | 588 568.00 | | 588 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 228.00 | 3 025 228.00 | | 3 025 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 340.00 | 231 831.00 | 431 510.00 | 663 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 628.00 | 2 555 628.00 | | 2 555 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 918.00 | | | 548 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 936.00 | 3 133 031.00 | 1 905.00 | 3 134 936.00 |
VW T.V.A. | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 770.00 | 3 625 260.00 | 431 510.00 | 4 056 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
ST Autres comptes | 570 542.00 | | | 570 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
YT Sous‐traitance | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 633.00 | | | 1 056 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 189.00 | | | 698 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 206.00 | | | 1 148 206.00 |