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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 26 978.00 | 13 821.00 | 40 800.00 |
AN Terrains | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
AP Constructions | 2 198 252.00 | 2 011 101.00 | 187 151.00 | 2 198 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 393.00 | 3 053 880.00 | 831 513.00 | 3 885 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 419.00 | 350 237.00 | 47 181.00 | 397 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 871.00 | 5 444 042.00 | 1 248 829.00 | 6 692 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 064 462.00 | 112 908.00 | 2 951 554.00 | 3 064 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 669.00 | | 3 358 669.00 | 3 358 669.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 926.00 | | 410 926.00 | 410 926.00 |
CF Disponibilités | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 122.00 | 112 908.00 | 7 227 214.00 | 7 340 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 032 993.00 | 5 556 950.00 | 8 476 042.00 | 14 032 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CU Autres participations | 41 485.00 | 1 845.00 | 39 640.00 | 41 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 543 273.00 | | | 1 543 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 366 802.00 | | | 2 366 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 325.00 | | | 4 328 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 261.00 | | | 1 262 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 446.00 | | | 1 987 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 942.00 | | | 452 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 427.00 | | | 3 939 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 042.00 | | | 8 476 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 677.00 | | | 2 859 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FD Production vendue biens | 4 804 771.00 | 172 947.00 | 4 977 718.00 | 4 804 771.00 |
FG Production vendue services | 170 754.00 | | 170 754.00 | 170 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 071.00 | 172 947.00 | 5 149 018.00 | 4 976 071.00 |
FM Production stockée | | | 719 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 908.00 | |
GE Autres charges | | | 23 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 587.00 | | | 5 919 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 123.00 | | | 5 852 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 999.00 | | 67 313.00 | 6 895 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 75 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 442.00 | 6 692 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 442.00 | 6 576 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 072.00 | | 5 728.00 | 35 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 189.00 | | 61 585.00 | 6 535 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 739.00 | | | 325 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292 385.00 | 168 107.00 | 18 294.00 | 5 292 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | 6 090.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 496.00 | 162 016.00 | 18 294.00 | 5 271 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 378.00 | 112 908.00 | 29 378.00 | 29 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 378.00 | 112 908.00 | 29 378.00 | 29 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 668.00 | 112 908.00 | 29 378.00 | 237 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 942.00 | 452 942.00 | | 452 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 669.00 | 3 358 669.00 | | 3 358 669.00 |
VB T. V. A. | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VC Groupe et associés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 261.00 | 182 511.00 | 1 079 750.00 | 1 262 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 446.00 | 1 987 446.00 | | 1 987 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 511.00 | 3 453 606.00 | 1 905.00 | 3 455 511.00 |
VW T.V.A. | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 427.00 | 2 859 677.00 | 1 079 750.00 | 3 939 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
ST Autres comptes | 523 811.00 | | | 523 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
YT Sous‐traitance | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204 157.00 | | | 204 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 419.00 | | | 1 039 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 241.00 | | | 704 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 424.00 | | | 990 424.00 |