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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 35 221.00 | 5 579.00 | 40 800.00 |
AN Terrains | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
AP Constructions | 1 877 865.00 | 1 748 530.00 | 129 335.00 | 1 877 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889 054.00 | 3 115 058.00 | 773 996.00 | 3 889 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 340.00 | 378 078.00 | 29 261.00 | 407 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 785.00 | | 494 785.00 | 494 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 906.00 | 5 294 204.00 | 1 588 701.00 | 6 882 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 803.00 | | 165 803.00 | 165 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 750 136.00 | | 2 750 136.00 | 2 750 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 724.00 | | 3 255 724.00 | 3 255 724.00 |
BZ Autres créances | 604 869.00 | | 604 869.00 | 604 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 029.00 | | 2 011 029.00 | 2 011 029.00 |
CF Disponibilités | 257 351.00 | | 257 351.00 | 257 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 712.00 | | 9 072 712.00 | 9 072 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 955 617.00 | 5 294 204.00 | 10 661 413.00 | 15 955 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CU Autres participations | 41 485.00 | 1 845.00 | 39 640.00 | 41 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 416.00 | 15 472.00 | 30 944.00 | 46 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 680 916.00 | | | 1 680 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 395 971.00 | | | 2 395 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 353.00 | | | 2 074 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 806.00 | | | 6 490 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 547.00 | | | 531 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 546.00 | | | 2 044 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 704.00 | | | 905 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
EA Autres dettes | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 317.00 | | | 3 962 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 413.00 | | | 10 661 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 545.00 | | | 3 674 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 387.00 | 387.00 | |
FD Production vendue biens | 6 093 908.00 | 230 344.00 | 6 324 252.00 | 6 093 908.00 |
FG Production vendue services | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 158.00 | 230 731.00 | 6 628 889.00 | 6 398 158.00 |
FM Production stockée | | | -742 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 860.00 | |
GE Autres charges | | | 27 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 122 045.00 | | | 2 122 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126 951.00 | | | 2 126 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123 652.00 | | | 2 123 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 913.00 | | | 8 093 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 560.00 | | | 6 019 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 353.00 | | | 2 074 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 992.00 | | 600 316.00 | 6 689 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 402.00 | 6 882 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 402.00 | 6 223 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 445.00 | | 105 067.00 | 6 525 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 332.00 | | 495 249.00 | 77 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 621.00 | 178 860.00 | 404 121.00 | 5 517 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 189.00 | 9 283.00 | | 6 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 109.00 | 4 112.00 | | 31 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 323.00 | 165 465.00 | 404 121.00 | 5 480 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
6T Sur comptes clients | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 171.00 | | 65 881.00 | 274 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 704.00 | 905 704.00 | | 905 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 785.00 | | 494 785.00 | 494 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 724.00 | 3 255 724.00 | | 3 255 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VC Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 547.00 | 243 775.00 | 287 772.00 | 531 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 044 546.00 | 2 044 546.00 | | 2 044 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 588.00 | 501 588.00 | | 501 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 082.00 | 3 888 392.00 | 496 690.00 | 4 385 082.00 |
VW T.V.A. | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 317.00 | 3 674 545.00 | 287 772.00 | 3 962 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
ST Autres comptes | 558 981.00 | | | 558 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
YT Sous‐traitance | 233 412.00 | | | 233 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 365 869.00 | | | 365 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 253.00 | | | 1 316 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 853.00 | | | 806 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 219.00 | | | 1 353 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |