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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 863.00 | 24 709.00 | 10 154.00 | 34 863.00 |
AN Terrains | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
AP Constructions | 2 153 569.00 | 1 870 098.00 | 283 471.00 | 2 153 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359 240.00 | 2 650 986.00 | 708 254.00 | 3 359 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 097.00 | 4 892 726.00 | 1 666 372.00 | 6 559 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 047.00 | | 1 332 047.00 | 1 332 047.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 836.00 | | 1 359 836.00 | 1 359 836.00 |
CF Disponibilités | 547 034.00 | | 547 034.00 | 547 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 563.00 | 9 305.00 | 5 159 259.00 | 5 168 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 660.00 | 4 902 029.00 | 6 825 631.00 | 11 727 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 590.00 | 1 845.00 | 41 745.00 | 43 590.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 534.00 | 107 085.00 | | 105 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 833.00 | 139 153.00 | | 143 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 450 724.00 | 1 443 005.00 | | 1 450 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 515.00 | 98 047.00 | | 130 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 632.00 | 46 808.00 | | 64 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 218.00 | 3 998 475.00 | | 4 074 218.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | 67 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 217 000.00 | | 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 253.00 | 222 597.00 | | 155 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 190.00 | 280.00 | | 369 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 902.00 | 178 882.00 | | 159 902.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 791.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 412.00 | 2 658 072.00 | | 2 504 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 631.00 | 6 873 548.00 | | 6 825 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 997 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 997 076.00 | |
FM Production stockée | | | 182 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 332.00 | 30 937.00 | | 13 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 332.00 | 130 937.00 | | 13 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | 110.00 | | 5 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 150 110.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | -19 173.00 | | 7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 6 981.00 | | 7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 118.00 | 5 281 472.00 | | 5 213 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 486.00 | 5 234 664.00 | | 5 148 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 632.00 | 46 808.00 | | 64 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 30 000.00 | | 217 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 935.00 | 9 305.00 | 9 090.00 | 10 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 935.00 | 39 305.00 | 9 090.00 | 227 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 190.00 | 369 190.00 | | 369 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 068.00 | 1 820 068.00 | | 1 820 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 253.00 | 52 479.00 | 102 774.00 | 155 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 391.00 | 1 422 391.00 | | 1 422 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 412.00 | 2 401 638.00 | 102 774.00 | 2 504 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |