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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 368.00 | | 419 368.00 | 419 368.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 665.00 | 92 955.00 | | 132 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 719.00 | 39 710.00 | | 37 719.00 |
DL TOTAL (I) | 186 884.00 | 149 165.00 | | 186 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 769.00 | 266 098.00 | | 225 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 4 788.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | 131.00 | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 484.00 | 271 197.00 | | 232 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 368.00 | 420 362.00 | | 419 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 296.00 | 45 756.00 | | 47 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | -1 750.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 264.00 | 48 000.00 | | 44 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546.00 | 8 290.00 | | 6 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 719.00 | 39 710.00 | | 37 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -185 188.00 | 173 631.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VP Divers | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 484.00 | 47 296.00 | 173 631.00 | 232 484.00 |