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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 767.00 | | 405 767.00 | 405 767.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 874.00 | 312 558.00 | | 336 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 24 315.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 380 544.00 | 353 374.00 | | 380 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 832.00 | 60 891.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 340.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 224.00 | 62 092.00 | | 25 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 767.00 | 415 466.00 | | 405 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 224.00 | 46 701.00 | | 25 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830.00 | 3 685.00 | | 2 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170.00 | 24 315.00 | | 27 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |