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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 059.00 | | 434 059.00 | 434 059.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 095.00 | 227 441.00 | | 265 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | 37 654.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 329 058.00 | 281 595.00 | | 329 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 668.00 | 143 951.00 | | 104 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 324.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 001.00 | 144 347.00 | | 105 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 059.00 | 425 942.00 | | 434 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 001.00 | 43 374.00 | | 105 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 402.00 | -4 307.00 | | -4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | 40 000.00 | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538.00 | 2 346.00 | | 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | 37 654.00 | | 47 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |