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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 942.00 | | 425 942.00 | 425 942.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 441.00 | 170 384.00 | | 227 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 654.00 | 57 057.00 | | 37 654.00 |
DL TOTAL (I) | 281 595.00 | 243 941.00 | | 281 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 951.00 | 185 473.00 | | 143 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 554.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EA Autres dettes | 72.00 | 488.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 347.00 | 186 644.00 | | 144 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 942.00 | 430 585.00 | | 425 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 374.00 | 42 731.00 | | 43 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 307.00 | -6 944.00 | | -4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 58 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346.00 | 943.00 | | 2 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 654.00 | 57 057.00 | | 37 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 867.00 | 42 894.00 | 100 974.00 | 143 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VP Divers | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 347.00 | 43 374.00 | 100 974.00 | 144 347.00 |