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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 585.00 | | 430 585.00 | 430 585.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 384.00 | 132 665.00 | | 170 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 057.00 | 37 719.00 | | 57 057.00 |
DL TOTAL (I) | 243 941.00 | 186 884.00 | | 243 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 473.00 | 225 769.00 | | 185 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 523.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 6 192.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 644.00 | 232 484.00 | | 186 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 585.00 | 419 368.00 | | 430 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 731.00 | 47 296.00 | | 42 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 944.00 | -1 140.00 | | -6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 44 264.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943.00 | 6 546.00 | | 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 057.00 | 37 719.00 | | 57 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 389.00 | 41 476.00 | 143 711.00 | 185 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VP Divers | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 644.00 | 42 731.00 | 143 711.00 | 186 644.00 |