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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 925.00 | 44 610.00 | 5 315.00 | 49 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 410.00 | | 355 410.00 | 355 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 636.00 | 79 537.00 | 84 099.00 | 163 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 021.00 | 124 146.00 | 482 875.00 | 607 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 888.00 | | 643 888.00 | 643 888.00 |
BZ Autres créances | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 771.00 | | 980 771.00 | 980 771.00 |
CF Disponibilités | 139 101.00 | | 139 101.00 | 139 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 441.00 | | 1 939 441.00 | 1 939 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 462.00 | 124 146.00 | 2 422 316.00 | 2 546 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 35 835.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 002.00 | 128 113.00 | | 561 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 090.00 | 1 467 130.00 | | 459 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 676.00 | 2 300 661.00 | | 1 749 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 614.00 | 305 992.00 | | 301 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 722.00 | 666 992.00 | | 223 722.00 |
EA Autres dettes | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 640.00 | 972 983.00 | | 672 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 316.00 | 3 273 645.00 | | 2 422 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 988.00 | 972 983.00 | | 598 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 687.00 | 1 724 523.00 | 3 691 210.00 | 1 966 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 687.00 | 1 724 523.00 | 3 691 210.00 | 1 966 687.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 695.00 | 743 739.00 | | 231 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 576.00 | 3 974 866.00 | | 3 695 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 485.00 | 2 507 736.00 | | 3 236 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 090.00 | 1 467 130.00 | | 459 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 779.00 | | 332 043.00 | 341 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 465.00 | 38 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 801.00 | 607 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 336.00 | 163 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 479.00 | | 224 857.00 | 180 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 286.00 | | 69 686.00 | 138 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 37 500.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 304.00 | 43 946.00 | 41 104.00 | 121 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 417.00 | 6 192.00 | | 38 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 887.00 | 37 754.00 | 41 104.00 | 82 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 614.00 | 301 614.00 | | 301 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 305.00 | 73 653.00 | 73 652.00 | 147 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
UX Autres créances clients | 643 888.00 | | | 643 888.00 |
VC Groupe et associés | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 618.00 | 819 568.00 | 38 050.00 | 857 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 640.00 | 598 988.00 | 73 652.00 | 672 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |