| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 150.00 | 55 826.00 | 1 325.00 | 57 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 297.00 | 16 627.00 | 1 907 670.00 | 1 924 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 947.00 | | 434 947.00 | 434 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 643.00 | 263 875.00 | 265 768.00 | 529 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 606.00 | 336 328.00 | 2 679 278.00 | 3 015 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 381.00 | | 2 201 381.00 | 2 201 381.00 |
BZ Autres créances | 894 524.00 | | 894 524.00 | 894 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672 466.00 | | 2 672 466.00 | 2 672 466.00 |
CF Disponibilités | 691 968.00 | | 691 968.00 | 691 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 957.00 | | 6 542 957.00 | 6 542 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 564.00 | 336 328.00 | 9 222 236.00 | 9 558 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 566 893.00 | 635 068.00 | | 566 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 808.00 | 981 219.00 | | 1 683 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 485.00 | 1 149 462.00 | | 2 129 485.00 |
DK Provisions réglementées | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 364.00 | 3 495 333.00 | | 5 116 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 554.00 | 745 501.00 | | 1 076 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 011.00 | 755 258.00 | | 1 525 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 231.00 | 505 271.00 | | 1 503 231.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 871.00 | 2 006 030.00 | | 4 105 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 236.00 | 5 501 363.00 | | 9 222 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 231.00 | 1 413 955.00 | | 3 297 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 821 596.00 | | 9 821 596.00 | 9 821 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 821 596.00 | | 9 821 596.00 | 9 821 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 828 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 000.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 000.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -1 000.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 615.00 | 444 946.00 | | 811 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 582.00 | 5 779 860.00 | | 9 936 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 097.00 | 4 630 398.00 | | 7 807 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129 485.00 | 1 149 462.00 | | 2 129 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 598.00 | | 2 698 821.00 | 1 934 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 207.00 | 69 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 604.00 | 1 430 207.00 | 3 015 606.00 | 187 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 604.00 | | 529 643.00 | 187 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 451.00 | | 1 219 944.00 | 1 196 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 115.00 | | 312 133.00 | 405 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 032.00 | | 1 166 744.00 | 333 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 376.00 | 73 325.00 | | 246 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 011.00 | 1 815.00 | | 54 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 365.00 | 71 510.00 | | 192 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 011.00 | 1 525 011.00 | | 1 525 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 185.00 | 273 185.00 | | 273 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 372.00 | 388 372.00 | | 388 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 381.00 | 2 201 381.00 | | 2 201 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 802 572.00 | 802 572.00 | | 802 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 435.00 | 44 161.00 | 112 274.00 | 156 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 119.00 | 223 753.00 | 682 143.00 | 920 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 871.00 | | | 573 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 092.00 | 3 178 523.00 | 69 569.00 | 3 248 092.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 871.00 | 3 297 231.00 | 794 417.00 | 4 105 871.00 |