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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 935.00 | 15 565.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 297.00 | 16 627.00 | 1 907 670.00 | 1 924 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 032.00 | | 441 032.00 | 441 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 399.00 | 328 236.00 | 238 163.00 | 566 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 533.00 | 345 798.00 | 2 676 736.00 | 3 022 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 687.00 | | 1 656 687.00 | 1 656 687.00 |
BZ Autres créances | 510 516.00 | | 510 516.00 | 510 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 943 600.00 | | 3 943 600.00 | 3 943 600.00 |
CF Disponibilités | 3 037 901.00 | | 3 037 901.00 | 3 037 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 418.00 | | 203 418.00 | 203 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 352 123.00 | | 9 352 123.00 | 9 352 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 656.00 | 345 798.00 | 12 028 859.00 | 12 374 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 335 665.00 | 566 893.00 | | 335 665.00 |
DH Report à nouveau | 3 473 651.00 | 1 683 808.00 | | 3 473 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 945.00 | 2 129 485.00 | | 2 905 945.00 |
DK Provisions réglementées | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451 439.00 | 5 116 364.00 | | 7 451 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 640.00 | 1 076 554.00 | | 808 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 853.00 | 1 525 011.00 | | 2 047 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 926.00 | 1 503 231.00 | | 1 720 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 577 420.00 | 4 105 871.00 | | 4 577 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 859.00 | 9 222 236.00 | | 12 028 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 617.00 | 3 297 231.00 | | 3 997 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 417 829.00 | | 13 417 829.00 | 13 417 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 417 829.00 | | 13 417 829.00 | 13 417 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 435 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 616.00 | |
GE Autres charges | | | -524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 511 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 947 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 410.00 | 2 481.00 | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | 2 481.00 | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | 199.00 | | 7 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 199.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 2 281.00 | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 511.00 | 811 615.00 | | 1 038 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 472 544.00 | 9 936 582.00 | | 13 472 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 599.00 | 7 807 097.00 | | 10 566 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 945.00 | 2 129 485.00 | | 2 905 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 606.00 | | 81 256.00 | 3 015 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 69 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 329.00 | 3 022 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 150.00 | 2 381 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 964.00 | 571 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 394.00 | | 22 585.00 | 2 416 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 643.00 | | 58 672.00 | 529 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 701.00 | 76 616.00 | 67 147.00 | 319 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 826.00 | 1 917.00 | 56 808.00 | 55 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 875.00 | 74 699.00 | 10 339.00 | 263 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 853.00 | 2 047 853.00 | | 2 047 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 920.00 | 1 014 920.00 | | 1 014 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 843.00 | 327 843.00 | | 327 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 687.00 | 1 656 687.00 | | 1 656 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 494 339.00 | 494 339.00 | | 494 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 640.00 | 228 838.00 | 579 802.00 | 808 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 914.00 | | | 267 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 974.00 | 2 439 974.00 | | 2 439 974.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 419.00 | 3 997 617.00 | 579 802.00 | 4 577 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |