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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 290.00 | 47 192.00 | 4 098.00 | 51 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 991.00 | | 360 991.00 | 360 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 887.00 | 120 058.00 | 64 829.00 | 184 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 465.00 | 167 250.00 | 468 215.00 | 635 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 310.00 | | 1 014 310.00 | 1 014 310.00 |
BZ Autres créances | 220 843.00 | | 220 843.00 | 220 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 733.00 | | 1 462 733.00 | 1 462 733.00 |
CF Disponibilités | 583 837.00 | | 583 837.00 | 583 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 662.00 | | 3 380 662.00 | 3 380 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 127.00 | 167 250.00 | 3 848 877.00 | 4 016 127.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 653 699.00 | | | 653 699.00 |
DH Report à nouveau | 439 912.00 | 561 002.00 | | 439 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 381.00 | 459 090.00 | | 1 083 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 876.00 | 1 749 676.00 | | 2 252 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 495.00 | | | 243 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 711.00 | 301 614.00 | | 582 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 495.00 | 223 722.00 | | 838 495.00 |
EA Autres dettes | 174 795.00 | 147 305.00 | | 174 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 001.00 | 672 640.00 | | 1 596 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 877.00 | 2 422 316.00 | | 3 848 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 001.00 | 596 966.00 | | 1 596 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217 698.00 | | 5 217 698.00 | 5 217 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 698.00 | | 5 217 698.00 | 5 217 698.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 396.00 | 231 695.00 | | 569 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 699.00 | 3 695 576.00 | | 5 276 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 318.00 | 3 236 486.00 | | 4 193 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 381.00 | 459 090.00 | | 1 083 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 021.00 | | 28 443.00 | 607 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 335.00 | | 6 946.00 | 405 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 636.00 | | 21 251.00 | 163 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 050.00 | | 247.00 | 38 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 146.00 | 43 103.00 | | 124 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 610.00 | 2 582.00 | | 44 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 537.00 | 40 521.00 | | 79 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 711.00 | 582 711.00 | | 582 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 412.00 | 370 412.00 | | 370 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 994.00 | 329 994.00 | | 329 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 310.00 | 1 014 310.00 | | 1 014 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 218 559.00 | 218 559.00 | | 218 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 495.00 | 43 322.00 | 177 302.00 | 243 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 387.00 | 1 334 090.00 | 38 297.00 | 1 372 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 001.00 | 1 596 001.00 | | 1 596 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |